2018世界杯下注(600856)1997年年度报告

一、公司简介

长春百货集团股份有限公司的法定清晰度。

    英文清晰度:CHANGCHUN DEPARTMENT JITUAN STORE COMPANY LLMITED

缩写:CCD。

流露地址:长春市样本唱片街77号

操作地址:长春市样本唱片林荫大道77号

邮递区号:130061

公司条例定代理人:董事长

公司人窗侧人:薄大臣

联系电话:0431-8965414

    肖像画法:0431-8922431

    公用事业上市地:上海可转让证券买卖

    产权股票省略:2018世界杯下注

产权可转让证券代码:600856

二。会计学记录和事情记录摘要

1。今年公司应验的总创利润,里面,主营事情创利润2386万元。,其余的事情创利润389万元,封锁进款868万元,营业外进出净数-592万

2.次要会计学记录和财务转位(合日记)      单位:元

转位放映              97年度          96年度        95年度

1)主营事情收益492706616.49

2)净创利润                   22690246.36

3)总资产                321704683.91

4)合股合法马上              252226334.67

5)每股进款                                      

6)每股净资产                                    

7)净资产进款率(%)                               9

8)清算后的每股净资产                            

注:财务转位计算方式

1)丰富的变细后的计算方式

每股进款=净创利润/商品等于

每股净资产=岁末合股合法马上/t

净资产进款率=净创利润/全球年份额

清算后的每股净资产=(年度末合股合法马上-三年在上的的应收账户钿-递延费-待处置宝贵的人材净错过-递延资产)/年度末合法马上利息钱等于

2)额外的典型的后的计算方式

转位放映             97年度   96年度   95年度

每股进款                        

每股净资产                      

净资产进款率(%)                 

清算后的每股净资产              

额外的典型的法式

额外的典型的合法马上=(年终6%合法马上

每股进款=净创利润/额外的典型的存货的

每股净资产=岁末合股合法马上/W

净资产进款率=净创利润/(合股合法马上)

清算后每股净资产=(年度末合股合法马上-三年在上的的应收账户钿-递延费-待处置宝贵的人材净错过-递延资产)/额外的典型的存货的

3.说闲话期内股权互换健康状况

放映         存货的        本钱公积      盈余公积  里面:公益金 

未分派创利润       咨询

期初数         

   

现期扩大某人的权力                                

    

现期缩减

末期的数         

   

利钱互换引起

(1)说闲话期扩大某人的权力公积金,董事会比分案,法定盈余公积与法定盈余公积

(2)扩大某人的权力的未分派创利润为97年可分派创利润

三、存货的互换及阐明

1.存货的机构健康状况                        单位总量:股

放映                    年终数        岁末数

(一)未传阅股

A.发起人利钱          69159200       69159200

里面:陈述不得不利钱     40623200       40623200

B.募集社团股          28536000       28536000

陈述、社团股转配       1307737        1307737

还没有传阅利钱咨询      70466937       70466937

(2)清算利钱

里面:境内上市的       60006000       60006000

样本唱片币合法马上股

已传阅利钱咨询        60006000       60006000

(3)利钱等于          130526937      130526937

2.合股健康状况

1)1997年末,公司恳谈32749名合股。,国有股经过,社团股87户,32661股社会公众股

2)前10名合股健康状况                  总量单位:万股

清晰度                        股数       面积%

长春市国家资产经管局

中国1971保障安全的保证人可转让证券部     500          

吉林省联合托拉斯         460          

深圳青天基金经管公司       300          

长春联合托拉斯           200          

中国1971南方可转让证券股份有限公司       19       

吉林省送变电工程职业       150          

深圳超精密无线电工程职业利钱股份有限公司   150          

中国1971物质工贸集团股份有限公司   100          

深圳南山风险封锁基金公司   100          

本公司合股中持股面积超越10%的唯一的陈述股持股人—-长春市国 有资产经管局,面积是%,无依据

3)公司董事、监事、高级经管行政工作的持股健康状况

姓名       税收          年终持股数  岁末持股数  互换引起

范世良董事长、行政经理     13000        13000

路振霞  副董事长           10000        10000

王建国  副董事长           13000        13000

刘春玉  董事               13000        13000  

石灵芝  董事                6110         6110

张万英  董事               10000        10000

彰赐臣  董事               10000        10000

崔海炳  董事               13000        13000

李秀华  董事                   0            0

戴京焦  董事                   0            0

顾秀琴  中西部及东部各州的县议会主席         10000        13000

石山    监事                   0            0

范桂兰  监事               10010        10010

解灵秀  监事                5200         5200

王宋先  监事                2600         2600

王连梅  监事                1690         1690

李荣丽  监事                 260          260

迟玉萍  副行政经理               0            0

丁斌武  党委副大臣             0            0

耿文喜  董事会秘书官             0            0

四、募集资产及应用健康状况

说闲话期内公司未募集资产,同时,资产应用毫不延宕

五、要紧事项

1。合股大会

公司于一九九六年六月六日召集合股会。,176名合股出席大会,所持股数66526237股,占总存货的的51%,恪守公司条例和公司条例,大会比分如次

(一)详述经过公司1996年度

(二)详述经过公司1996年度

(三)对公司财务的思索和采取

(四)创利润分派的详述和经过,1996年公司净创利润元,作为精华产生法定公积金、公益金10%,计元,补充使成比例 年未产元,今年可供合股分派的创利润元,为较远的强大职业力度,开展职业的耐力,公司1996年的创利润被用于合和、创建拘束新职业放映,借用利钱缩减,乃,1996年创利润暂不分派,来年开端。

2.董事会大会

长春百货障碍物集团利钱股份有限公司于一九九七年四月二十四岁日午前九时在2018世界杯下注八楼小大会室召集二届二次董事大会,大会组织了下列的比分

(一)经过开展局任务说闲话

2)经过1996年财务会计学说闲话

3)经过九六年度《退职金暂不分派的预案》;1996年公司净创利润元,作为精华产生法定公积金、公益金10%,计元,补充使成比例年未分派创利润30291元,合股今年创利润分派,为 较远的强大职业力度,开展职业的耐力,公司1996年的创利润被用于合和、创建拘束新职业放映,借用利钱缩减,乃,1996年暂时地不分派创利润,来年开端

4)经过1996常年度说闲话

5)经过九六年度合股大会于九七年六月十八日午前在2018世界杯下注召集及大会计划。

三。中西部及东部各州的县议会大会

中西部及东部各州的县议会于九七年四月二惊爆十三天召集中西部及东部各州的县议大会,议论经过中西部及东部各州的县议会九六 年度任务说闲话,九七年度中西部及东部各州的县议会任务安置。

4.说闲话期内封锁健康状况

公司九七年度封锁1000万元换得政府专款

5.公司年度内未产生增加股份扩股、并购,董事、监事、社团代表、会 计师事务所更动及令人满意地关系买卖和法学、公断事项。

年度分派预案

公司1997年度净创利润元,按公司条例作为精华产生10%的法定公 积一元纸币,作为精华产生10%的法定公益一元纸币,计 元后,补充使成比例年未分派创利润元,可供合股分派创利润元,以1997岁末存货的130526937股为基数,每10股送红股股(含税),计19579040股,剩元未分派创利润结转下年度分派,同时97年度以本钱公积金每10股转增股,前述的派送红股与本钱公积金转增存货的同时举行,咨询为每10股送增4股。

此预案关系到合股大会详述经过。

六.财务说闲话

(一)审计说闲话

本公司财务说闲话经长春会计学师事务所中国1971流露会计学师刘明泉、陈思滨审计,并发布无保存建议的审计说闲话(长并力审字[1998]15号)。

(二)财务日记

1.财务状况表

2.创利润及创利润分派表

3.财务状况互换表

(三)财务日记脚注

1.公司的次要会计学策略

1)公司落实的会计学制度

公司落实《利钱制实验单位职业会计学制度》、《利钱制实验单位职业财务经管若干问题的暂行规定》。

2)合日记的编制方式

公司按国库发表的《合会计学日记暂行规定》,对总公司及应纳 入合排序的子别会计学日记经丰富的装支管内心封锁,内心买卖和内心契约 、契约等内心会计学事项后合编制的,已适合合会计学日记的分店包 括:

长春百货障碍物集团股份有限公司解释工程职业    

长春市启幕修饰用的反映散发公司

长春百货障碍物集团利钱股份有限公司海报子公司

长春最高层管理者百大酒店股份有限公司

注:本公司对长春市金汇百货散发公司整个封锁已叫回来后,该公司停止工作,今年未适合合日记。

3)会计学时期

自每年西历1月1日起至12月31日止

4)记帐规范货币

公司以样本唱片币为记帐规范货币。

5)记帐根本的和估定的价钱或等于根底

公司会计学核算以权责产生制为根本的,除资产评价欣赏外,均按历史本钱为估定的价钱或等于根底。

6)存货估定的价钱或等于方式

公司存货说得中肯商品库存以价钱核算,价钱与喊价的天平号码商品进 销差价,末期的按人工合成毛利息率法结转商品使好卖本钱;低值易耗品采取”五五” 分期归还法;物料用品按实践本钱核算,领用时按额外的典型的法结转。

7)俗僧封锁

公司外来的封锁占被封锁单位所有者合法马上25%以下的按本钱法核算;占25%在上的的按合法马上法核算;占50%在上的的编制合会计学日记。使结合封锁利钱收益按商定计算。

8)固定资产及累计货币贬值

公司固定资产规范该当提升,仅能抵抗某种病菌的1500元在上的(含1500元),按实践本钱估定的价钱或等于,其货币贬值采取垂线法,残值率为3%,执行混合物货币贬值,混合物货币贬值期如次

固定资产类别            估计应用归休年龄(年)    残值率%

房屋及解释物

里面:经纪性住房、仓库栈         30-45              3

简易房、关闭、货场      8-10              3

吵闹者住舱                  45              3

让与人                       14              3

其余的器材                     6-20              3

9)在建工程

在建工程按,说起早已交付但还没有交付的放映,自交付应用之日起,按放映本钱切换到固定资产,决算账户达到后,搁浅终极AC清算原始估计

10)无形资产及其分期归还

版图应用权典型的分期归还30年,职员应用全家人的马上应该

11)递延资产及其分期归还

开办费按FI典型的分期归还,固定资产典型的分期归还35年

12)坏账预备

按AC岁末结平计提坏账预备,号码比较期盈亏账目

13)收益的应验

在装运的货物时、规定工役制,同时付款花费或获得讨取花费的凭据时,告知已收到营业收益的应验;

14)利息:

欣赏税:按应纳欣赏税使好卖额的17%计算产出税,结论呼应的进款税 后计算交纳; 

周转税:按应纳周转税收益的5%计算交纳;

典礼:按应纳典礼收益的5%计算交纳;

城建税及教育费附加:按应纳欣赏税、周转税和典礼额的7%和3% 计算交纳;

所得税:公司按长春市公有有经济效益的局长公有有经济效益的商字[1998]36号用锉锉销路,1997年先按陈述规定的33%运气交纳所得纳税后,由国库门遣送18%,经同事国库门处罚,遣送使成比例冲减”所得税”科目

15)创利润分派

搁浅公司条例及董事会比分案,1997年公司纳税后创利润分派节目如次:

放映                面积

作为精华产生法定盈余公积金   10%

作为精华产生法定公益金       10%

可供合股分派创利润     80%

2.会计学日记次要放映正文

1)货币资产

货币资产末期的结平元

里面:

现钞           元

开账户存款等于       元

其余的货币资产     元

货币资产较年终扩大某人的权力,次要系使好卖回款较好所致。

2)应收账户账款

应收账户账款末期的结平元,较年终扩大某人的权力196%,次要系商品 使好卖收益扩大某人的权力所致,帐龄如次:

帐龄        一共(元)     占应收账户账款等于的面积%

1年里边                 87.29

1-2年                    11.00

2-3年                      1.07

3年在上的                     

咨询                   100

里面次要认为列示如次:

中国1971工商开账户牡丹卡部       元

长春市百盛达股份有限公司        元

长春市美伦实业股份有限公司      元

长白山前苏联国际旅行社            元

本科目无容纳本公司5%(含5%)在上的利钱的合股单位的债务

3)预付货款货款

预付货款货款末期的结平元,较年终扩大某人的权力,次要系预付货款 各名牌商品货款扩大某人的权力所致。

帐龄如次:

帐龄          一共       占预付货款账款等于的%

1年里边              68.19

1-2年                2

2-3年                  4.44

3年在上的                 

咨询               100

里面次要认为列示如次:

现在称Beijing圣达革皮草公司               

杭州精品办公时穿戴的股份有限公司

梦特轿专营店                     

广东省鳄类动物恤中山股份有限公司

沙溪经纪部鳄类动物恤专营店           

广东省鳄类动物恤中山股份有限公司          

金利来(中国1971)办公时穿戴的皮具股份有限公司      

呼和浩特松木股份有限公司              

长春市海内有经济效益的商店            

泰州寿山使好卖公司                  

广东潮阳市峡山中贸公司            

顺德路兰仕电器股份有限公司            

本科目无容纳本公司5%(含5%)在上的利钱的合股单位的债务

4)其余的应收账户款

其余的应收账户款末期的结平元

帐龄如次:

帐龄        一共(元)      占其余的应收账户款等于的面积%

1年里边                59.05

1-2年                   10.41

2-3年                   19.74

3年在上的                 

咨询                  100

债务单位债务额占其余的应收账户款等于10%(含10%)在上的的

债务单位清晰度           产生引起   一共    专款的最后期限  所得进款

长春市国家资产经纪公司 养老费 

上海舒乐制造集团公司     专款      某年级的学生    

容纳本公司5%(含5%)在上的利钱的合股单位的债务 

长春市国家资产经纪公司  养老费元

注:长春市国家资产经纪公司暂挂帐元系经其处罚,搁浅陈述关系用锉锉应由其承当使成比例离、归休行政工作的的养老费款。

其次要认为列示如次:

吉林省联合托拉斯债务         元

长春市复活利钱股份有限公司专款     元

吉林省解释工程总公司债务        元

铁道部原始的工程局一处债务        元

5)递延费

递延费末期的结平元,较年终缩减,次要系欣赏税期初进款税分期归还所致,里面:

放映                    一共(元)

欣赏税期初进款税      

供暖收费                  

坚持费                  

营运费                  

高昂的                   

咨询                  

6)存货

存货末期的结平元,里面:

放映             一共(元)

商品库存       

在途商品        

低值易耗品       

库存作为论据的事实        

咨询           

7)俗僧封锁

俗僧封锁末期的结平元,里面:

(1)股权封锁

被封锁单位清晰度 

利钱类别  产权股票总量 占被封锁公司  封锁产额  现期合法马上 累计合法马上

的股权面积              增减额   增减额

常州整套总厂

社团股    100000                  0       0

匈牙利国长春国际贸易利钱股份有限公司

社团股   1800000    49%              0     

长春长鸿制衣股份有限公司

社团股    350000    51%               0       0

吉林美大实业股份有限公司

社团股    490000    49%           2148 

咨询                               2148 

(2)使结合封锁

使结合封锁   

面值       年率  换得一共(元) 现期利钱(元) 咨询(元)

97(一期)政府专款

元        4

96(二期)政府专款

元         10

咨询                         5

(3)其余的封锁

被封锁单位清晰度          封锁产额

江苏当家洗濯股份有限公司   元

注:长春长鸿制衣股份有限公司至97岁末实践资产到位额占被封锁单位 流露本钱面积的3%,该公司资产俗僧未整个到位,现正清算在位的,乃 今年不按合法马上法核算

8)固定资产及累计货币贬值

(1)固定资产原值

固定资产类别

期初等于(元)  今年扩大某人的权力(元)   今年缩减(元)   末期的等于(元)

房屋及解释物

                       

让与人

               

其余的器材

               

咨询           

注:今年从在建工程在价切换到元

(2)累计货币贬值

固定资产类别

期初结平(元)   今年扩大某人的权力(元)   今年缩减(元)   末期的结平(元)

房屋及解释物

                         

让与人

                  

其余的器材

                  

咨询               27621

9)在建工程

在建工程末期的结平元,较年终扩大某人的权力系在建工程 持续入伙所致,里面:

工程清晰度 

预算数(元)  期初数     现期扩大某人的权力    末期的数      资产根源  

放映进展速度利钱本钱金数

南楼修饰工程

筹资和自筹资产

根本达到0

职员永久住处

                

南楼土木工程

集资自筹

根本达到0

咨询                

0

10)无形资产

无形资产末期的结平元,里面:

放映               期初数   现期扩大某人的权力 现期分期归还 现期转出  末期的数

长百障碍物版图应用权               

东盛市场版图应用权                  

吵闹者全家人应用权                    

咨询                             

11)递延资产

递延资产末期的结平元,里面:

放映            期初数    现期扩大某人的权力    现期分期归还       末期的数

开办费                             

营业楼装饰费                  

咨询                         

12)短期专款

短期专款末期的结平50元,里面:

开账户专款           单位:万元 

借用单位         借用资格  专款最后期限   利息率    期初数  末期的数

中国1971工商开账户

样本唱片散步路办事处      信誉     某年级的学生                1950

样本唱片散步路办事处      信誉     某年级的学生                1790

交通开账户长春支流

总裁春林荫大道办事处    信誉     半载               1000 

咨询                                                   4740

其余的单位专款

借用单位         

长春市晶格结点经管操作室 信誉    某年级的学生                  300

咨询                                                    300

13)周旋账款

周旋账款末期的结平元,较年终缩减,次要系周旋市内各专柜使好卖款缩减所致,里面次要帐

户列示如次:

长春飞机厂             元

长春东方国家商店       元

长客公司使就职厂         1元

长客公司电工器材厂         元

上海汇丰毛纺织厂       元

长春百货站散发处        元

长春崇智商城            元

本科目尚无容纳本公司5%(含5%)在上的利钱的合股单位的钿

14)未交税金

未交税金末期的结平元,里面:

未交所得税                  -4874140元

未交周转税                    元

未交欣赏税                    172210元

未交典礼                    元

未交城建税                     元

未交固定资产封锁关系搜集税     元

咨询                        元

15)其余的未交款

其余的未交款末期的结平 元,里面:

未交教育费附加          元

未交副食价钱搜集基金    元

咨询                    元

16)其余的周旋款

其余的周旋款末期的结平9711602元,里面次要认为列示如次:

长春市保证人         元

厂方反驳押金           元

历年工钱基金平衡力       元

靖江三菱巴巴多斯人机械厂      元

吉林国联开展公司        元

17)俗僧专款

俗僧专款末期的结平元,均系其余的单位专款,里面:

借用单位

流通   年终数(元)  岁末数(元)  专款时期  利息率  专款资格

长春市公有有经济效益的局 

样本唱片币         92年7月  无息    信誉 

18)存货的

存货的末期的结平元,里面利钱互换健康状况:   单位:股

期初数   这次互换增减(+、-)         末期的数

配股 股票息 公积金转股 其余的 小计

一.还没有传阅利钱

1.发起人利钱       69159200                           69159200   

里面:

陈述不得不利钱       40623200                           40623200

境内社团容纳利钱   28536000                           28536000

2.占先的证券或其余的      1307737                            1307737

还没有传阅利钱咨询   70466937                           70466937

二.已传阅利钱

1.境肉上市的样本唱片币

合法马上股             60060000                           60060000

已传阅利钱咨询     60060000                           60060000

三.利钱等于       130526937                          130526937

19)本钱公积

本钱公积末期的结平元

列示如次:

放映      年终数(元)        末期的数(元)

产权股票溢价         

评价欣赏           

接纳典赠                 

咨询             

20)盈余公积

盈余公积末期的结平元,里面:

放映            年终数        今年扩大某人的权力       岁末数

盈余公积              

里面:公益金             

注:公司今年作为精华产生盈余公积元,含公益一元纸币, 里面:总公司作为精华产生法定盈余公积金2723116元,公益金2723116元; 全资分店公司作为精华产生法定盈余公积一元纸币,公益一元纸币

21)未分派创利润

公司1997年合净创利润元,搁浅董事会创利润分派预案, 按97年纳税后创利润各10%作为精华产生法定盈余公积金及公益金计元,补充使成比例年终未分派创利润元,末期的未分派创利润元

22)主营事情收益

现期主营事情收益元

放映/年份                97年(元)         96年(元)

生意百货零卖使好卖收益       

生意百货发行使好卖收益         

餐饮事情收益                  

海报事情收益                     566440

咨询                       539139

23)财务费

现期财务费元,里面:

放映/年份      97年(元)      96年(元)

利钱支出额          

佣金支出额

利钱收益       

咨询              5215

24)其余的事情创利润

现期其余的事情创利润元,里面:

放映                97年(元)              96年(元)

年份             收益       本钱       创利润        创利润

汽车工钱创利润

工役制创利润             0          

宫廷分裂创利润54530

房屋工钱创利润

坚持创利润                

咨询         4141335      

其余的事情创利润比头年扩大某人的权力,这次要是鉴于

25)封锁进款

现期封锁进款868410元,里面:

产权股票封锁进款   契约封锁进款   股权封锁进款  其余的封锁收益 

咨询

1996年    1997年       1996年  1997年    1996年    1997年  

1997年   1996年

短期封锁

                      

俗僧封锁

   2148 -2351   

868410 

咨询

    2148 -2351   

868410 

注:封锁进款核算方式:(1)合法马上法,其余的封锁的进款本钱法(3)使结合

26)营业外收益

现期营业外收益元,里面:

放映/年份                   1997年(元)   1996年(元)

核销无法支付的的周旋钿             

丧失收益                           

其余的                              

咨询                             

营业外收益较头年缩减,这次要是鉴于吊销了无法支付的的钿

27)营业外支出额

现期营业外支出额元,里面:

放映/年份              1997年(元)    1996年(元)

吵闹高昂的支出额             

固定资产清算净错过            

丧失支出额                         

典赠支出额                        

其余的                         

咨询                       4821

28)公司封锁的关系职业(一共:样本唱片币元)

公司清晰度  流露本钱  挪用合法马上 实践封锁额  流露地    主营事情

长春百货障碍物集团利钱股份有限公司解释工程职业

300000    100%      300000    长春市   解释、破土 

长春市启幕修饰用的反映散发公司

500000    100%      500000    长春市   反映建材五金

长春百货障碍物集团利钱股份有限公司海报子公司

100000    100%      100000    长春市  设计和制造户

外海报 

散发解释作为论据的事实,

五金每日费用杂货店                                  

长春最高层管理者百大酒店股份有限公司

58000000    100%    58000000    长春市 餐饮,文娱,客房

蒸汽浴,打扮美   



匈牙利国长春国际贸易利钱股份有限公司

3680000     49%     1800000  匈牙利国 商品零卖,发行

长春长鸿制衣股份有限公司

11700000     51%      350000    长春市 制成品使好卖,编结

用皮革包盖,各式各样的修饰

装饰工程的设计

与破土,办公时穿戴的加  

吉林美大实业股份有限公司                            工,装饰作为论据的事实的

1000000     49%      490000    长春市 制成品并使好卖自产

动产

公司与前述的关系职业无关系买卖和关系往还

3.财务状况表今后事项

1)经1997年12月3日董事会比分案,为帮忙市场有经济效益的的销路,强大职业 的力度,决议将长春最高层管理者百大酒店股份有限公司由长春百货障碍物集团利钱有 限公司的分店更动为其子公司,长春最高层管理者百大酒店股份有限公司的全部的债 权契约由长春百货障碍物集团利钱股份有限公司负整个责怪,长春最高层管理者百大酒 店股份有限公司的关系吊销、更动死去事项已于1998年1月5日交易最后阶段。

2)一九九八年游行示威二十七日召集董事会,大会经过公司一九九七年 度纳税后创利润分派预案,请入席合股详述。

公司1997年度净创利润元,按公司条例作为精华产生10%的法定盈 余公积一元纸币,10%的法定公益一元纸币,补充使成比例年终未分 配创利润元,可供合股分派创利润元,以1997岁末存货的130526937股为基数,每10股转股票息(含税),计19579040股,盈余元未分派创利润结转下年度分派,同时以本钱公积金每10股转增股,前述的派送红股与本钱公积金转增股同时举行,咨询为每10股送、转4股

3)长春长鸿制衣股份有限公司因使成比例资产俗僧未到位,正清算在位的

(四)或有背债

端一九九七年decrease 减少三十一日公司无法度法学及外来的依据等事项可能性形成的错过

(五)结算后之会计学日记

公司无就关系一九九七年decrease 减少三十一今后的会计学持续编制稍微经复核的会计学日记。

七.备查用锉锉

1.公司1997年度说闲话原本

2.长春会计学师事务所发布的《审计说闲话》                              

3.《公司条例》

                              长春百货障碍物集团利钱股份有限公司

一九九八年游行示威二十七日

创利润及创利润分派表

编制单位:  长春百货障碍物集团利钱股份有限公司 1997年度  一共单位:样本唱片币元

总公司         总公司            合          合

放映   行次       头年实践数     今年实践数       头年实践数    今年实践数

一、主营事情收益1       535,572,  548,891,  539,139,  559,427,

减:营业本钱    2       459,081,  470,424,  460,882,  475,683,

使好卖费        3       22,789,   20,840,   23,472,   23,373,

经管本钱4_22,463,   23,231,   23,810,   26,678,

财务费5欧5,221,    3,830,04    5,215,    3,877,

进货费        6       4,034,    3,526,    4,039,    3,526,

周转税及附加7_1,547,56    1,892,    1,686,    2,429,

二、主营事情创利润(损失)

错过以一表现,20,434,   25,145,   20,032,   23,858,

加:其余的事情创利润9_2,215,    3,683,271    2,501,    3,891,

三、营业创利润(损失)

以-号填列,650,   28,828,   22,534,   27,749,

加:封锁进款    11      7,722,    7,502,    7,860,    8,684,10

按定量供给收益        12                              

营业外收益      13      513,      164,      513,      164,

减:营业外支出额  14      4,800,    5,980,    4,821,    6,082,

加:以前年度盈亏账目清算15-1,                       

四、总创利润(损失)

“-“号表现)      16      26,085,   30,515,   26,085,   30,515,

减:所得税      17      3,020,    3,284,    3,021,    3,284,

减:多数合股盈亏账目

(合日记填制)18

五、净创利润(损失)

“-“号表现)      19      23,064,   27,231,   23,064,   27,231,

加:年终未分派创利润为,029,1    21,481,   3,029,1    21,480,

公积金转出21号

六、可分派创利润(损失)

错过以-号填列,094,   48,712,   26,094,   48,712,

减:作为精华产生法定公积金23欧2,306,    2,723,116    2,306,    2,723,

作为精华产生法定公益金2,306,    2,723,116    2,306,    2,723,

吵闹者授予福利    25                              

七、合股可获创利润21,481,   43,266,   21,480,   43,265,

减:占先的证券利分派

作为精华产生恣意公积金29

减:合法马上股利息分派

八、未分派创利润(未平版印刷损失)

以-号填列,481,   43,266,   21,480,   43,265,

财务状况表

编制单位:长春百货集团股份有限公司12月31日,:样本唱片币元

资产          行次      年终数(总公司)  年终数(合)    岁末数(总公司)  岁末数(合)

游资:                                      

货币基金1_3,726,    5,290,    11,159,   12,490,

短期封锁2_6,585,    6,585,

应收账户票据        3

应收账户账款        4       205,      520,      329,      1,556,

减:坏账预备5 5 1,        2,        1,        7,

应收账户账款净数    6       204,      517,      327,      1,548,

预付货款货款        7       5,944,    6,454,    9,968,66    10,006,67

其余的应收账户款      8       21,103,   22,468,   18,536,   18,965,

递延费        9       3,289,    3,291,    2,067,    2,159,

存货            10      26,121,   28,119,   23,961,   25,336,

减:存货认识错过预备

存货净数        10-2    26,121,   28,119,   23,961,   25,336,

待处置游资净错过

某年级的学生内成熟的俗僧使结合封锁130,      130,

其余的游资

游资咨询    15      67,105,   72,857,692   66,021,   70,507,

俗僧封锁:

俗僧封锁16_106,999,  47,494,   115,583,  57,461,

合价差(合日记)

(信誉利差用-表现)

俗僧封锁等于106,999,  47,494,   115,583,  57,461,

固定资产:

固定资产最初成本17_,187,  221,271,  183,887,  226,527,

减:累计货币贬值18欧21,964,   22,673,   25,758,   27,621,

固定资产净值19157,223,  198,598,  158,129,  198,905,

在建工程        20      24,892,   24,892,   38,927,   39,770,

固定资产清算21 21 521,      521,

待处置固定资产净错过

固定资产咨询23_182,116,  223,490,  197,578,  239,198,

无形资产及递延资产:

无形资产24_5,497,    5,497,    5,304,    5,304,

递延资产25_29,589,   44,968,   28,724,   43,604,

无形资产和递延资产咨询30 30 35,087,   50,466,   34,028,   48,908,

其余的俗僧资产:

其余的俗僧资产

递延利息:

递延完税借项

总资产40,308,  394,309,  413,212,  416,076,

背债及合股合法马上  行次    年终数(总公司)  年终数(合)    岁末数(总公司)  岁末数(合)

流出背债:

短期专款        41      54,500,   55,000,   49,900,   50,400,

周旋票据42

周旋账款43 4,707,    4,887,    2,999,62    3,203,

预收项目44

周旋福利费      45      -155,     -62,      -53,      237,

未付股息46_142,      142,      59,       59,

未缴完税47-5,310,   -5,196,   -4,090,   -3,978,

其余的未缴会员会费48_7,        57,       15,       33,

其余的周旋款      49      8,132,    10,197,   7,971,    9,711,602

预提费        50

某年级的学生内成熟的俗僧背债

其余的流出背债52

流出背债等于55_62,024,   65,024,   56,802,   59,666,

俗僧背债

俗僧专款        56      100,      100,      100,      100,

周旋使结合        57

俗僧周旋款      58      259,      259,      153,      153,

其余的俗僧背债    60

俗僧背债咨询    65      359,      359,      253,      253,

递延利息:

递延完税贷项    66

背债咨询        67      62,383,   65,384,   57,056,   59,920,

多数合股合法马上    67-1

合股合法马上

存货的            68      130,526,  130,526,  130,526,  130,526,

本钱公积        69      158,882,  158,882,  158,882,  158,882,

盈余公积        70      18,034,   18,034,   23,480,   23,480,

里面:公益金    71      1,007,    1,007,    3,730,    3,730,

未分派创利润      72      21,481,   21,480,   43,266,   43,265,

外汇日记折算天平(合表填列)

合股合法马上咨询    79      328,924,  328,924,  356,155,  356,155,

背债及合股合法马上一共80    391,308,  394,309,  413,212,  416,076,

财务状况互换表

编制单位:  长春百货障碍物集团利钱股份有限公司    1997年度                一共单位:样本唱片币元

游资根源和运用                     行次     一共(总公司)     一共(合)

一、游资根源                        

1、今年净创利润(合日记为合净创利润)     1       27,231,   27,231,

加:多数合股现期盈亏账目(合日记填列)      2

加:不缩减游资的费和错过:

(1)固定资产货币贬值                                 3       4,603,    5,757,

(2)无形资产、递延资产及其余的资产分期归还     4       1,058,    1,557,

(3)固定资产盘亏(减盘盈)                         5

(4)清算固定资产错过(减进款)             6       85,       95,

(5)递延完税                             7

(六)其余的不缩减流出性的费和错过

小计                                    10      32,978,094   34,641,471.88

2、其余的根源

(1)固定资产清算收益(减清算费)         11      614,      604,

(2)扩大某人的权力俗僧背债                         12

(3)叫回来俗僧封锁                         13      8,201,    8,000,

(4)外来的封锁转出固定资产                 14

(5)外来的封锁转出无形资产                 15

(6)本钱净扩大某人的权力额                         16      5,446,    5,446,

(7)多数合股增加股份(合

小计                                    17      14,262,   14,050,

游资根源咨询                        18      47,240,   48,692,

二、流出性的应用:                      

1、创利润分派

(1)作为精华产生法定公积金                       19      2,723,116    2,723,

(2)作为精华产生法定公益金                       20      2,723,116    2,723,

(3)作为精华产生恣意公积金(转账

(4)已分派利息                           22

(5)吵闹者奖福基金                         22-1

小计                                    23      5,446,    5,446,

2、多数合股创利润分派表

3、其余的运用                             23-2

(1)固定资产和在建工程净扩大某人的权力额           24      20,765,   22,164,

(2)扩大某人的权力无形资产的递延资产A

(3)归还俗僧背债                         26      105,      105,

(4)扩大某人的权力俗僧封锁                         27      16,785,   17,967,13

小计                                    28      37,656,   40,237,

流出性的应用咨询                        29      43,102,   45,683,

外汇折算天平会计学科目

游资扩大某人的权力净数                        30      4,137,    3,008,

游资                        行次    一共(总公司)    一共(合)

一、游资今年扩大某人的权力数:                        

1、货币资产                     31      7,433,    7,199,839.85

2、短期封锁                     32      -6,585,   -6,585,

3、应收账户票据                     33

4、应收账户账款净数                         34      122,      1,030,948.58

5、预付货款货款                     35      4,024,    3,552,548.18

6、其余的应收账户款                   36      -2,567,   -3,502,863.08

7、递延费                     37      -1,221,   -1,132,145.28

8、存货净数                     38      -2,159,   -2,782,530.96

9、待处置游资错过           39

10、某年级的学生内成熟的俗僧使结合封锁    40      -130,     -130,

12、其余的游资                41

游资扩大某人的权力净数                45      -1,084,   -2,350,

二、流出背债现期扩大某人的权力(缩减)

1、短期专款                     46      -4,600,   -4,600,

2、周旋票据                     47

3、周旋账款                     48      -1,707,   -1,684,759.85

4、预收货款                     49

5、周旋福利费                   50      101,      300,688.09

6、未付利息                     51      -83,      -83,

7、未交税金                     52      1,220,    1,218,213.74

8、其余的未交款                   53      8,        -24,144.85

9、其余的周旋款                   54      -160,815     -485,478.35

10、预提费                    55

11、某年级的学生内成熟的俗僧背债56

12、其余的流出背债                57

流出背债扩大某人的权力净数                58      -5,221,   -5,358,

游资扩大某人的权力净数                59      4,137,    3,008,

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